东南亚私募股权（Private Equity）交易活动在今年第一季度表现良好，共完成14笔交易，总额达20亿美元（约26亿新元）。相比去年同期的12笔、总值3亿美元的交易，交易数量约为去年同期的1.2倍，而交易金额则增长了约5.5倍。
全球会计事务所安永（EY）最新发布的报告显示，能源行业的私募股权交易占总交易额的49%，主要由大型交易推动。其次是消费品行业（28%）和金融服务行业（15%）。
本季度共有五笔退出交易，实际收益达6亿7900万美元。与此同时，今年第一季度也出现自2023年以来首宗由私募股权支持的首次公开售股（IPO）。
安永亚太私募股权主管巴易斯（Luke Pais）预计，在地缘政治和宏观经济不确定的情况下，未来几个季度的交易活动和退出将出现放缓。
他说：“然而，亚洲的韧性和长期基本面依然强劲，私募资本市场将继续提供机遇，当前的波动性可以为私募股权带来高质量的投资机会。”
报告也指出，美国加征关税对东南亚国家的影响仍不确定，此前受益于“中国加一”战略的市场，即制造商将业务从大中华区转移至其他地区，如今可能面临外国投资的重新布局。
在全球范围内，87%的管理合伙人正在协助投资组合公司评估新关税对供应链的潜在影响。
同时，有57%的管理合伙人表示，正在评估投资组合公司在制造方面的布局，作为当前战略的一部分，为预期的关税上调做好准备。
全球私募市场规模 2030年预计破39万亿元
另一方面，全球最大的资产管理公司贝莱德（Blackrock）预测，到了2030年，全球私募市场的规模将增长至30万亿美元（约39万亿新元）。
延伸阅读
根据贝莱德给出的数据，2024年全球私募市场的规模为13万亿美元。
贝莱德旗下投资组合管理系统Aladdin的客户业务全球负责人塔雷克乔曼（Tarek Chouman）表示，私募市场增长趋势不可忽视，尤其在美国机构投资者的投资组合中，平均有22%到23%的资产配置在私募市场上。其中，配置比率最高的是大型家族办公室。
他补充说：“私募市场的投资因地区和国家而异，以新加坡、日本和澳大利亚这三个亚太地区为例，日本的配置比率最低，大约有5%；新加坡明显更高一些，而澳洲的比率可能是最高的。”
私募市场数据从稀缺发展到透明化
此外，塔雷克指出，即便是私募市场资产，投资者也希望了解资金流向以及基金具体情况。Aladdin平台就是贝莱德为投资组合管理建立的技术平台，用于管控投资风险并优化资产配置。
他说：“由于当前数据的稀缺性，我们相信私募市场数据的价值将不断提升，并且正朝着更高透明度的方向发展，这一趋势与公开市场数据的演变相似。”
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